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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 004.00 | 75 482.00 | 9 522.00 | 85 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 607.00 | 241 967.00 | 36 639.00 | 278 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 878.00 | 318 186.00 | 555 692.00 | 873 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BT Marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 951.00 | | 227 951.00 | 227 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 830.00 | 318 186.00 | 783 644.00 | 1 101 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | 470 000.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 1 539.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 081.00 | 5 647.00 | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 449 689.00 | 490 607.00 | | 449 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 376.00 | 51 274.00 | | 142 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 1 339.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 855.00 | 52 083.00 | | 53 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 842.00 | 88 494.00 | | 131 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 955.00 | 193 192.00 | | 333 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 644.00 | 683 799.00 | | 783 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 597.00 | 180 667.00 | | 332 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 546.00 | | 16 133.00 | 870 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 873 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 363 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 236.00 | | | 510 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 280.00 | | 16 133.00 | 360 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 458.00 | 27 736.00 | 7.00 | 290 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 722.00 | 27 736.00 | 7.00 | 289 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 376.00 | 21 018.00 | 1 358.00 | 22 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 400.00 | 12 369.00 | 30.00 | 12 400.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 956.00 | 332 597.00 | 1 358.00 | 333 956.00 |