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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487.00 | 11.00 | 476.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 787.00 | 11.00 | 776.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CF Disponibilités | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 055.00 | | 116 055.00 | 116 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 842.00 | 11.00 | 116 831.00 | 116 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 902.00 | 71 488.00 | | 87 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 874.00 | 16 414.00 | | 12 874.00 |
DL TOTAL (I) | 109 026.00 | 96 152.00 | | 109 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 247.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 474.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906.00 | 3 538.00 | | 3 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 699.00 | 1 730.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805.00 | 6 989.00 | | 7 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 831.00 | 103 141.00 | | 116 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 805.00 | 6 989.00 | | 7 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
FG Production vendue services | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 897.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 783.00 | 68 654.00 | | 58 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 908.00 | 52 240.00 | | 45 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 874.00 | 16 414.00 | | 12 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144.00 | | 487.00 | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | 487.00 | 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 11.00 | 844.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 11.00 | 844.00 | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733.00 | 1 433.00 | 300.00 | 1 733.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |