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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 787.00 | 487.00 | 300.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
CF Disponibilités | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 260.00 | | 182 260.00 | 182 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 047.00 | 487.00 | 182 560.00 | 183 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 238.00 | 120 038.00 | | 141 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | 21 200.00 | | 26 370.00 |
DL TOTAL (I) | 175 858.00 | 149 488.00 | | 175 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 906.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 954.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 2 132.00 | | 2 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225.00 | 2 150.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703.00 | 6 142.00 | | 6 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 560.00 | 155 630.00 | | 182 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701.00 | 6 142.00 | | 6 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
FG Production vendue services | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 3 741.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 527.00 | 79 249.00 | | 87 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 157.00 | 58 049.00 | | 61 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 370.00 | 21 200.00 | | 26 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787.00 | | | 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 151.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 151.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |