| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487.00 | 336.00 | 151.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 787.00 | 336.00 | 451.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 256.00 | | 128 256.00 | 128 256.00 |
CF Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 966.00 | 336.00 | 155 630.00 | 155 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 038.00 | 100 776.00 | | 120 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200.00 | 19 261.00 | | 21 200.00 |
DL TOTAL (I) | 149 488.00 | 128 288.00 | | 149 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 590.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 946.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 4 874.00 | | 2 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | 1 993.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142.00 | 8 403.00 | | 6 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 630.00 | 136 691.00 | | 155 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 142.00 | 8 403.00 | | 6 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
FG Production vendue services | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 399.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 249.00 | 82 653.00 | | 79 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 049.00 | 63 392.00 | | 58 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 200.00 | 19 261.00 | | 21 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787.00 | | | 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 163.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 163.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |