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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487.00 | 174.00 | 314.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 787.00 | 174.00 | 614.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
CF Disponibilités | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 077.00 | | 136 077.00 | 136 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 865.00 | 174.00 | 136 691.00 | 136 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 776.00 | 87 902.00 | | 100 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 261.00 | 12 874.00 | | 19 261.00 |
DL TOTAL (I) | 128 288.00 | 109 026.00 | | 128 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 264.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 936.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 3 906.00 | | 4 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993.00 | 2 699.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 403.00 | 7 805.00 | | 8 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 691.00 | 116 831.00 | | 136 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403.00 | 7 805.00 | | 8 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
FG Production vendue services | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 2 272.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 653.00 | 58 783.00 | | 82 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 392.00 | 45 908.00 | | 63 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 261.00 | 12 874.00 | | 19 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787.00 | | | 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 163.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 163.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |