| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 6 333.00 | 4 754.00 | 11 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 959.00 | 88 891.00 | 17 068.00 | 105 959.00 |
AP Constructions | 431 745.00 | 318 927.00 | 112 819.00 | 431 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 506 885.00 | 20 421 828.00 | 22 085 057.00 | 42 506 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 709.00 | 190 898.00 | 139 811.00 | 330 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 264.00 | | 132 264.00 | 132 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 813 184.00 | 21 027 030.00 | 22 786 154.00 | 43 813 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275 752.00 | | 2 275 752.00 | 2 275 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 744.00 | | 1 379 744.00 | 1 379 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 231.00 | | 1 244 231.00 | 1 244 231.00 |
BZ Autres créances | 4 751 609.00 | | 4 751 609.00 | 4 751 609.00 |
CF Disponibilités | 1 898 775.00 | | 1 898 775.00 | 1 898 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 586 985.00 | | 11 586 985.00 | 11 586 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 400 345.00 | 21 027 030.00 | 34 373 315.00 | 55 400 345.00 |
CU Autres participations | 204 138.00 | 152.00 | 203 986.00 | 204 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 744 270.00 | 11 744 270.00 | | 11 744 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 664.00 | | | 180 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 277 144.00 | | | 3 277 144.00 |
DH Report à nouveau | | -155 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 129.00 | 3 613 274.00 | | -1 131 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 727.00 | 76 463.00 | | 63 727.00 |
DK Provisions réglementées | 2 582 882.00 | 3 460 576.00 | | 2 582 882.00 |
DL TOTAL (I) | 16 790 557.00 | 18 812 116.00 | | 16 790 557.00 |
DP Provisions pour risques | 177.00 | 53 030.00 | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | 53 030.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 867 284.00 | 9 090 641.00 | | 13 867 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 800.00 | 2 058 334.00 | | 1 804 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 520.00 | 2 504 327.00 | | 1 809 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 22 689.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 582 542.00 | 13 675 992.00 | | 17 582 542.00 |
ED (V) | 39.00 | 25 160.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 373 315.00 | 32 566 299.00 | | 34 373 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 531.00 | 5 787 910.00 | | 4 981 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 5 747.00 | | 1 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 317 691.00 | 6 148 541.00 | 24 466 232.00 | 18 317 691.00 |
FG Production vendue services | 117 690.00 | 20 297.00 | 137 987.00 | 117 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 435 381.00 | 6 168 838.00 | 24 604 219.00 | 18 435 381.00 |
FM Production stockée | | | -1 505 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 851 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 622 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 476 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 302 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 294 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 848.00 | 39 762.00 | | 190 848.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 508 249.00 | | | 508 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 867.00 | 1 619.00 | | 144 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 695.00 | 42 793.00 | | 101 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880 086.00 | 878 156.00 | | 880 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 647.00 | 922 567.00 | | 1 126 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153.00 | 700.00 | | 8 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 461.00 | 33 804.00 | | 86 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 392.00 | 4 103.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 005.00 | 38 607.00 | | 97 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029 642.00 | 883 960.00 | | 1 029 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 163 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 763.00 | 830 265.00 | | -133 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 600 363.00 | 31 347 532.00 | | 26 600 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 731 492.00 | 27 734 258.00 | | 27 731 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 129.00 | 3 613 274.00 | | -1 131 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 494 592.00 | | 9 233 645.00 | 35 494 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 426 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 053.00 | 43 813 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 117 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907 496.00 | 43 269 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 126.00 | | 19 476.00 | 98 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 986 201.00 | | 9 190 636.00 | 34 986 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 265.00 | | 23 533.00 | 410 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979 764.00 | 4 061 275.00 | 14 161.00 | 16 979 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 281.00 | 5 499.00 | 557.00 | 90 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 889 483.00 | 4 055 775.00 | 13 605.00 | 16 889 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 460 576.00 | 2 392.00 | 880 086.00 | 3 460 576.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 030.00 | 177.00 | 53 030.00 | 53 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513 759.00 | 2 568.00 | 933 117.00 | 3 513 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 392.00 | 880 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 800.00 | 1 804 800.00 | | 1 804 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 224.00 | 1 309 224.00 | | 1 309 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 206.00 | 251 206.00 | | 251 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UP Prêts | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 264.00 | | 132 264.00 | 132 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 231.00 | 1 244 231.00 | | 1 244 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 471.00 | 274 471.00 | | 274 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 766.00 | 2 311 766.00 | | 2 311 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 865 589.00 | 1 264 578.00 | 4 801 011.00 | 13 865 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 964.00 | | | 641 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181 299.00 | 1 181 299.00 | | 1 181 299.00 |
VP Divers | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 468.00 | 208 468.00 | | 208 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 029.00 | 911 029.00 | | 911 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255 374.00 | 6 032 714.00 | 222 660.00 | 6 255 374.00 |
VW T.V.A. | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 582 542.00 | 4 981 531.00 | 4 801 011.00 | 17 582 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637 383.00 | 623 093.00 | | 637 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 321.00 | 401 295.00 | | 522 321.00 |
ST Autres comptes | 5 630 925.00 | 6 008 280.00 | | 5 630 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 158.00 | 351 198.00 | | 349 158.00 |
YT Sous‐traitance | 273 364.00 | 279 227.00 | | 273 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781 933.00 | 791 232.00 | | 781 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 639.00 | 41 625.00 | | 33 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671 022.00 | 664 718.00 | | 671 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 212.00 | 30 679.00 | | 38 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 557 700.00 | 7 831 231.00 | | 7 557 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |