| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 529.00 | 102 573.00 | 8 956.00 | 111 529.00 |
AP Constructions | 442 350.00 | 351 852.00 | 90 497.00 | 442 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 738 974.00 | 28 276 293.00 | 14 462 681.00 | 42 738 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 037.00 | 172 105.00 | 163 933.00 | 336 037.00 |
AX Avances et acomptes | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BF Prêts | 137 228.00 | | 137 228.00 | 137 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 464 581.00 | 28 914 062.00 | 16 550 518.00 | 45 464 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830 173.00 | | 2 830 173.00 | 2 830 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 361.00 | | 1 690 361.00 | 1 690 361.00 |
BZ Autres créances | 5 242 842.00 | | 5 242 842.00 | 5 242 842.00 |
CF Disponibilités | 2 887 760.00 | | 2 887 760.00 | 2 887 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687 983.00 | | 12 687 983.00 | 12 687 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 152 725.00 | 28 914 062.00 | 29 238 663.00 | 58 152 725.00 |
CU Autres participations | 1 542 387.00 | 152.00 | 1 542 235.00 | 1 542 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 744 270.00 | 11 744 270.00 | | 11 744 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 593.00 | 180 664.00 | | 182 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 182 665.00 | 2 146 016.00 | | 2 182 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 561.00 | 38 578.00 | | -298 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 254.00 | 50 990.00 | | 38 254.00 |
DK Provisions réglementées | 832 555.00 | 1 704 857.00 | | 832 555.00 |
DL TOTAL (I) | 14 754 775.00 | 15 938 375.00 | | 14 754 775.00 |
DP Provisions pour risques | 161.00 | 137.00 | | 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 161.00 | 137.00 | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 134 449.00 | 12 650 910.00 | | 12 134 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 3 073.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 854.00 | 856 407.00 | | 945 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 863.00 | 1 642 917.00 | | 1 397 863.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 10 299.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 483 726.00 | 15 163 606.00 | | 14 483 726.00 |
ED (V) | | 82.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 238 663.00 | 31 102 199.00 | | 29 238 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 956.00 | 3 763 606.00 | | 3 638 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 1 774.00 | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 478 982.00 | 3 727 439.00 | 14 206 421.00 | 10 478 982.00 |
FG Production vendue services | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 663 314.00 | 3 727 439.00 | 14 390 753.00 | 10 663 314.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 624 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 324 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 735 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 411 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 086 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 571 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 185.00 | 523 616.00 | | 374 185.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 935 268.00 | 2 474 791.00 | | 1 935 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 4 673.00 | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 158.00 | 18 261.00 | | 21 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 872 302.00 | 878 024.00 | | 872 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 684.00 | 900 959.00 | | 896 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 578.00 | 8 921.00 | | 19 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 367.00 | 2 375.00 | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 945.00 | 11 295.00 | | 27 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 739.00 | 889 663.00 | | 868 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -248 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 413 847.00 | 27 019 484.00 | | 21 413 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 712 408.00 | 26 980 905.00 | | 21 712 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 561.00 | 38 578.00 | | -298 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 974 050.00 | | 1 577 769.00 | 43 974 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 423.00 | 1 812 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 238.00 | 45 464 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 637.00 | 122 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 179.00 | 43 529 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 783.00 | | 2 470.00 | 121 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 401 265.00 | | 206 118.00 | 43 401 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 002.00 | | 1 369 181.00 | 451 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 053 333.00 | 3 924 720.00 | 64 143.00 | 25 053 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 175.00 | 10 122.00 | 1 637.00 | 105 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 948 158.00 | 3 914 598.00 | 62 506.00 | 24 948 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 704 857.00 | | 872 302.00 | 1 704 857.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137.00 | 161.00 | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 146.00 | 161.00 | 872 439.00 | 1 705 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 872 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 854.00 | 945 854.00 | | 945 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 411.00 | 967 411.00 | | 967 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 988.00 | 249 988.00 | | 249 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UP Prêts | 137 228.00 | | 137 228.00 | 137 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 361.00 | 1 690 361.00 | | 1 690 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 242.00 | 237 242.00 | | 237 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 605 686.00 | 2 605 686.00 | | 2 605 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 132 913.00 | 1 288 142.00 | 4 844 771.00 | 12 132 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 445.00 | 228 445.00 | | 228 445.00 |
VP Divers | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 200.00 | 2 130 200.00 | | 2 130 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 423.00 | 6 970 051.00 | 270 373.00 | 7 240 423.00 |
VW T.V.A. | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 483 726.00 | 3 638 956.00 | 4 844 771.00 | 14 483 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448 862.00 | 628 980.00 | | 448 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 945.00 | 307 489.00 | | 293 945.00 |
ST Autres comptes | 4 692 612.00 | 6 291 695.00 | | 4 692 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 905.00 | 363 653.00 | | 209 905.00 |
YT Sous‐traitance | 213 087.00 | 324 756.00 | | 213 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 542.00 | 743 752.00 | | 544 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 964.00 | 34 441.00 | | 28 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 826.00 | 663 421.00 | | 477 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 231.00 | 55 069.00 | | 148 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 954 091.00 | 8 031 345.00 | | 5 954 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |