| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 321.00 | 111 661.00 | 15 660.00 | 127 321.00 |
AP Constructions | 451 072.00 | 363 807.00 | 87 265.00 | 451 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 652 319.00 | 29 976 105.00 | 10 676 214.00 | 40 652 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 038.00 | 247 682.00 | 89 356.00 | 337 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 544 080.00 | | 9 544 080.00 | 9 544 080.00 |
AX Avances et acomptes | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BF Prêts | 157 845.00 | | 157 845.00 | 157 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 457.00 | | 133 457.00 | 133 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 969 580.00 | 30 710 494.00 | 22 259 086.00 | 52 969 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565 201.00 | | 2 565 201.00 | 2 565 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 124.00 | | 196 124.00 | 196 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 627.00 | | 371 627.00 | 371 627.00 |
BZ Autres créances | 3 394 679.00 | | 3 394 679.00 | 3 394 679.00 |
CF Disponibilités | 599 553.00 | | 599 553.00 | 599 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186 783.00 | | 7 186 783.00 | 7 186 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 156 563.00 | 30 710 494.00 | 29 446 069.00 | 60 156 563.00 |
CU Autres participations | 1 542 387.00 | 152.00 | 1 542 235.00 | 1 542 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 744 270.00 | 11 744 270.00 | | 11 744 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 104.00 | 2 182 665.00 | | 1 884 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 332.00 | -298 561.00 | | -1 257 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 503.00 | 38 254.00 | | 27 503.00 |
DK Provisions réglementées | 6 943.00 | 832 555.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 12 661 080.00 | 14 754 775.00 | | 12 661 080.00 |
DP Provisions pour risques | 201.00 | 161.00 | | 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 201.00 | 161.00 | | 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 886 949.00 | 12 134 449.00 | | 10 886 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 924.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 388.00 | 945 854.00 | | 995 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 488.00 | 1 397 863.00 | | 1 245 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 154 057.00 | 4 636.00 | | 154 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 784 675.00 | 14 483 726.00 | | 16 784 675.00 |
ED (V) | 113.00 | | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 446 069.00 | 29 238 663.00 | | 29 446 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184 675.00 | 3 638 956.00 | | 7 184 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 256.00 | 1 536.00 | | 3 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 294 853.00 | 6 419 324.00 | 14 714 176.00 | 8 294 853.00 |
FG Production vendue services | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 949.00 | 6 419 324.00 | 14 889 272.00 | 8 469 949.00 |
FM Production stockée | | | 196 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 060 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 849 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 739 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888 628.00 | |
GE Autres charges | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 221 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 116 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 568 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 980.00 | 3 224.00 | | 484 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 571.00 | 21 158.00 | | 131 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 612.00 | 872 302.00 | | 825 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 163.00 | 896 684.00 | | 1 442 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 399.00 | 19 578.00 | | 97 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 329.00 | 8 367.00 | | 33 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 728.00 | 27 945.00 | | 130 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311 436.00 | 868 739.00 | | 1 311 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409 955.00 | 21 413 847.00 | | 20 409 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 667 287.00 | 21 712 408.00 | | 21 667 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 332.00 | -298 561.00 | | -1 257 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 464 581.00 | | 9 646 317.00 | 45 464 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141 318.00 | 52 969 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141 318.00 | 50 997 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 616.00 | | 15 792.00 | 122 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 529 205.00 | | 9 609 596.00 | 43 529 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 760.00 | | 20 930.00 | 1 812 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 913 910.00 | 3 888 628.00 | 2 092 196.00 | 28 913 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 660.00 | 9 088.00 | | 113 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 800 250.00 | 3 879 540.00 | 2 092 196.00 | 28 800 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832 555.00 | | 825 612.00 | 832 555.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161.00 | 201.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 868.00 | 201.00 | 825 773.00 | 832 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 201.00 | 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 825 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 388.00 | 995 388.00 | | 995 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 092.00 | 853 092.00 | | 853 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 255.00 | 262 255.00 | | 262 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
UP Prêts | 157 845.00 | | 157 845.00 | 157 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 457.00 | | 133 457.00 | 133 457.00 |
UX Autres créances clients | 371 627.00 | 371 627.00 | | 371 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 847.00 | 220 847.00 | | 220 847.00 |
VC Groupe et associés | 991 177.00 | 991 177.00 | | 991 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 883 693.00 | 1 283 693.00 | 4 800 000.00 | 10 883 693.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 651.00 | | | 1 244 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 445.00 | 228 445.00 | | 228 445.00 |
VP Divers | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 464.00 | 1 946 464.00 | | 1 946 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 432.00 | 3 804 130.00 | 291 302.00 | 4 095 432.00 |
VW T.V.A. | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 784 675.00 | 7 184 675.00 | 4 800 000.00 | 16 784 675.00 |