| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 9 218.00 | 1 868.00 | 11 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 696.00 | 95 957.00 | 14 740.00 | 110 696.00 |
AP Constructions | 437 245.00 | 340 217.00 | 97 028.00 | 437 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 658 498.00 | 24 421 274.00 | 18 237 225.00 | 42 658 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 217.00 | 186 667.00 | 111 550.00 | 298 217.00 |
AX Avances et acomptes | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BF Prêts | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 708.00 | | 132 708.00 | 132 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 974 050.00 | 25 053 485.00 | 18 920 565.00 | 43 974 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965 674.00 | | 2 965 674.00 | 2 965 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 110.00 | | 767 110.00 | 767 110.00 |
BZ Autres créances | 5 903 960.00 | | 5 903 960.00 | 5 903 960.00 |
CF Disponibilités | 2 506 644.00 | | 2 506 644.00 | 2 506 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181 497.00 | | 12 181 497.00 | 12 181 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 155 684.00 | 25 053 485.00 | 31 102 199.00 | 56 155 684.00 |
CU Autres participations | 204 138.00 | 152.00 | 203 986.00 | 204 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 744 270.00 | 11 744 270.00 | | 11 744 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 664.00 | 180 664.00 | | 180 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 146 016.00 | 3 277 144.00 | | 2 146 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 578.00 | -1 131 129.00 | | 38 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 990.00 | 63 727.00 | | 50 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 704 857.00 | 2 582 882.00 | | 1 704 857.00 |
DL TOTAL (I) | 15 938 375.00 | 16 790 557.00 | | 15 938 375.00 |
DP Provisions pour risques | 137.00 | 177.00 | | 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 137.00 | 177.00 | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650 910.00 | 13 867 284.00 | | 12 650 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 7 524.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 407.00 | 1 804 800.00 | | 856 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 917.00 | 1 809 520.00 | | 1 642 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 477.00 | | |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 11 937.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 163 606.00 | 17 582 542.00 | | 15 163 606.00 |
ED (V) | 82.00 | 39.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 102 199.00 | 34 373 315.00 | | 31 102 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 606.00 | 4 981 531.00 | | 3 763 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | 1 695.00 | | 1 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 218 103.00 | 6 546 811.00 | 21 764 914.00 | 15 218 103.00 |
FG Production vendue services | 138 819.00 | 16 679.00 | 155 498.00 | 138 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 356 922.00 | 6 563 490.00 | 21 920 412.00 | 15 356 922.00 |
FM Production stockée | | | -1 379 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 539 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 396 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 357 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 900 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 229 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 099 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 616.00 | 190 848.00 | | 523 616.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 474 791.00 | 508 249.00 | | 2 474 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | 144 867.00 | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 261.00 | 101 695.00 | | 18 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 024.00 | 880 086.00 | | 878 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 959.00 | 1 126 647.00 | | 900 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 921.00 | 8 153.00 | | 8 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | 86 461.00 | | 2 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 295.00 | 97 005.00 | | 11 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 663.00 | 1 029 642.00 | | 889 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 345.00 | -133 763.00 | | -248 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 019 484.00 | 26 600 363.00 | | 27 019 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 980 905.00 | 27 731 492.00 | | 26 980 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 578.00 | -1 131 129.00 | | 38 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 813 184.00 | | 208 115.00 | 43 813 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 248.00 | 43 974 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 248.00 | 43 401 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 046.00 | | 4 738.00 | 117 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 269 340.00 | | 179 174.00 | 43 269 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 798.00 | | 24 204.00 | 426 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 026 877.00 | 4 071 329.00 | 44 874.00 | 21 026 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 224.00 | 9 951.00 | | 95 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 931 653.00 | 4 061 378.00 | 44 874.00 | 20 931 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 582 882.00 | | 878 024.00 | 2 582 882.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | 137.00 | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583 211.00 | 137.00 | 878 201.00 | 2 583 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 137.00 | 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 878 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 407.00 | 856 407.00 | | 856 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 218.00 | 1 094 218.00 | | 1 094 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 496.00 | 308 496.00 | | 308 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UP Prêts | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 708.00 | | 132 708.00 | 132 708.00 |
UX Autres créances clients | 767 110.00 | 767 110.00 | | 767 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289 150.00 | 289 150.00 | | 289 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 032 925.00 | 3 032 925.00 | | 3 032 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649 136.00 | 1 249 136.00 | 4 800 000.00 | 12 649 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 071.00 | | | 1 212 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 445.00 | 228 445.00 | | 228 445.00 |
VP Divers | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 838.00 | 2 283 838.00 | | 2 283 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 043.00 | 6 709 180.00 | 246 864.00 | 6 956 043.00 |
VW T.V.A. | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 163 606.00 | 3 763 606.00 | 4 800 000.00 | 15 163 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628 980.00 | 637 383.00 | | 628 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 489.00 | 522 321.00 | | 307 489.00 |
ST Autres comptes | 6 291 695.00 | 5 630 925.00 | | 6 291 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 653.00 | 349 158.00 | | 363 653.00 |
YT Sous‐traitance | 324 756.00 | 273 364.00 | | 324 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743 752.00 | 781 933.00 | | 743 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 441.00 | 33 639.00 | | 34 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663 421.00 | 671 022.00 | | 663 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 069.00 | 38 212.00 | | 55 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 031 345.00 | 7 557 700.00 | | 8 031 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |