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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 555.00 | 217 106.00 | 133 449.00 | 350 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918 052.00 | 904 668.00 | 13 384.00 | 918 052.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 329 889.00 | 16 199 879.00 | 13 130 010.00 | 29 329 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 158.00 | | 1 032 158.00 | 1 032 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 649 716.00 | 17 331 065.00 | 14 318 651.00 | 31 649 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 911.00 | | 5 111 911.00 | 5 111 911.00 |
BZ Autres créances | 1 590 706.00 | | 1 590 706.00 | 1 590 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 251 070.00 | | 251 070.00 | 251 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 687.00 | | 6 953 687.00 | 6 953 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 603 403.00 | 17 331 065.00 | 21 272 338.00 | 38 603 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 005.00 | 4 030 005.00 | | 4 030 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 426.00 | 91 272.00 | | 111 426.00 |
DH Report à nouveau | 669 002.00 | 686 373.00 | | 669 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 040.00 | 403 083.00 | | 311 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 473.00 | 5 210 733.00 | | 5 121 473.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 141 339.00 | | 69 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 493.00 | 62 531.00 | | 42 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 093.00 | 203 870.00 | | 112 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 847.00 | 8 293 736.00 | | 4 867 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599 680.00 | 6 770 978.00 | | 8 599 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 455.00 | 1 742 063.00 | | 1 791 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 171.00 | 480 558.00 | | 710 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 615.00 | 139 231.00 | | 69 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 038 771.00 | 17 426 569.00 | | 16 038 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 272 338.00 | 22 841 173.00 | | 21 272 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 038 772.00 | 17 356 954.00 | | 16 038 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 486 231.00 | 22 167.00 | 32 508 398.00 | 32 486 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 486 231.00 | 22 167.00 | 32 508 398.00 | 32 486 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 675 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 277 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 925.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 321 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 186.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170 872.00 | 99 443.00 | | 3 170 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 875.00 | 99 629.00 | | 3 170 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 912.00 | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155 633.00 | 103 988.00 | | 3 155 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 640.00 | 104 900.00 | | 3 158 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 235.00 | -5 272.00 | | 12 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 248.00 | -16 025.00 | | 54 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 846 897.00 | 33 587 562.00 | | 35 846 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535 856.00 | 33 184 479.00 | | 35 535 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 040.00 | 403 083.00 | | 311 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335 000.00 | | | 43 335 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 649 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 335 000.00 | | | 43 335 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 000.00 | 75 000.00 | -167 000.00 | 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 000.00 | 75 000.00 | -167 000.00 | 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 969 000.00 | 15 969 000.00 | | 15 969 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 703 000.00 | 6 703 000.00 | | 6 703 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 000.00 | 250 000.00 | 1 000.00 | 251 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 657 000.00 | 13 656 000.00 | | 13 657 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 039 000.00 | 16 039 000.00 | | 16 039 000.00 |