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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 257.00 | 587 925.00 | 486 332.00 | 1 074 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966 877.00 | 933 328.00 | 33 549.00 | 966 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675 179.00 | 22 016 210.00 | 11 658 969.00 | 33 675 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017 793.00 | | 1 017 793.00 | 1 017 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 737 105.00 | 23 537 462.00 | 13 199 643.00 | 36 737 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 808 958.00 | | 5 808 958.00 | 5 808 958.00 |
BZ Autres créances | 472 270.00 | | 472 270.00 | 472 270.00 |
CF Disponibilités | 325 195.00 | | 325 195.00 | 325 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766 070.00 | | 1 766 070.00 | 1 766 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 372 492.00 | | 8 372 492.00 | 8 372 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 109 596.00 | 23 537 462.00 | 21 572 134.00 | 45 109 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 005.00 | 4 030 005.00 | | 4 030 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 944.00 | 141 779.00 | | 156 944.00 |
DH Report à nouveau | 789 629.00 | 729 859.00 | | 789 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 537.00 | 303 302.00 | | 436 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 114.00 | 5 204 945.00 | | 5 413 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 900.00 | 50 000.00 | | 87 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 900.00 | 50 000.00 | | 87 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638 758.00 | 5 924 591.00 | | 6 638 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 446.00 | 6 495 905.00 | | 6 988 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 222.00 | 2 111 941.00 | | 2 440 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 382 694.00 | | |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 2 554.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 071 120.00 | 14 917 685.00 | | 16 071 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 572 134.00 | 20 172 629.00 | | 21 572 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 633 079.00 | 44 644.00 | 36 677 723.00 | 36 633 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 633 079.00 | 44 644.00 | 36 677 723.00 | 36 633 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 735 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 551 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 953 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 900.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 137 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 19 215.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 677.00 | 223 923.00 | | 149 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 679.00 | 243 138.00 | | 149 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | | | -5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 924.00 | 347 465.00 | | 287 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 919.00 | 347 465.00 | | 287 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 240.00 | -104 327.00 | | -138 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 001.00 | 23 120.00 | | 23 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 885 449.00 | 34 611 395.00 | | 36 885 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 448 912.00 | 34 308 093.00 | | 36 448 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 537.00 | 303 302.00 | | 436 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 973 000.00 | | 6 991 000.00 | 33 973 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 227 000.00 | 36 737 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 227 000.00 | 34 693 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | 189 000.00 | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 118 000.00 | | 6 802 000.00 | 32 118 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 603 000.00 | 5 873 000.00 | -3 939 000.00 | 21 603 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | 202 000.00 | | 1 320 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 283 000.00 | 5 672 000.00 | -3 939 000.00 | 20 283 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 43 000.00 | 5 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 43 000.00 | 5 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 639 000.00 | 6 639 000.00 | | 6 639 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 000.00 | 6 525 000.00 | 463 000.00 | 6 988 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 000.00 | 1 179 000.00 | 51 000.00 | 1 229 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 000.00 | 693 000.00 | 24 000.00 | 717 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 809 000.00 | 5 812 000.00 | | 5 809 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 332 000.00 | 307 000.00 | 25 000.00 | 332 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 000.00 | 115 000.00 | -1 000.00 | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 000.00 | 218 000.00 | 19 000.00 | 236 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 14 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766 000.00 | 1 737 000.00 | 29 000.00 | 1 766 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 000.00 | 7 989 000.00 | 59 000.00 | 8 047 000.00 |
VW T.V.A. | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 071 000.00 | 15 512 000.00 | 559 000.00 | 16 071 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |