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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 751.00 | 283 741.00 | 167 010.00 | 450 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918 051.00 | 911 360.00 | 6 691.00 | 918 051.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 258 582.00 | | 258 582.00 | 258 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 769 602.00 | 19 894 078.00 | 11 875 524.00 | 31 769 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 101 026.00 | | 1 101 026.00 | 1 101 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 507 427.00 | 21 098 593.00 | 13 408 833.00 | 34 507 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 255 418.00 | | 7 255 418.00 | 7 255 418.00 |
BZ Autres créances | 1 364 590.00 | | 1 364 590.00 | 1 364 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 712.00 | | 337 712.00 | 337 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 721.00 | | 8 957 721.00 | 8 957 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 465 148.00 | 21 098 593.00 | 22 366 554.00 | 43 465 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 005.00 | 4 030 005.00 | | 4 030 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 978.00 | 111 426.00 | | 126 978.00 |
DH Report à nouveau | 671 643.00 | 669 002.00 | | 671 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 010.00 | 311 040.00 | | 296 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 636.00 | 5 121 473.00 | | 5 124 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 42 493.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 112 093.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 236.00 | 4 867 848.00 | | 6 888 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907 803.00 | 8 599 680.00 | | 7 907 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 175.00 | 1 791 456.00 | | 2 361 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 606.00 | 710 172.00 | | 31 606.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 195 536.00 | 16 038 772.00 | | 17 195 536.00 |
ED (V) | 382.00 | | | 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 366 555.00 | 21 272 338.00 | | 22 366 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 195 536.00 | 16 038 772.00 | | 17 195 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 659 395.00 | 22 467.00 | 39 681 862.00 | 39 659 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 659 395.00 | 22 467.00 | 39 681 862.00 | 39 659 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 757 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 001 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 369 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 391.00 | 3 170 872.00 | | 148 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 395.00 | 3 170 875.00 | | 148 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 3 007.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 268.00 | 3 155 633.00 | | 181 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 139.00 | 3 158 640.00 | | 182 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 745.00 | 12 235.00 | | -33 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 017.00 | 54 248.00 | | 58 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 906 457.00 | 35 846 897.00 | | 39 906 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 610 447.00 | 35 535 856.00 | | 39 610 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 010.00 | 311 040.00 | | 296 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 507 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 871 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 000.00 | | 100 000.00 | 1 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362 000.00 | | 5 523 000.00 | 30 362 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 649 000.00 | | 5 872 000.00 | 31 649 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209 000.00 | 6 527 000.00 | -2 833 000.00 | 16 209 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 000.00 | 73 000.00 | | 1 122 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 209 000.00 | 6 527 000.00 | -2 833 000.00 | 16 209 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 72 000.00 | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | 72 000.00 | 112 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 888 000.00 | 6 888 000.00 | | 6 888 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 307 000.00 | 10 307 000.00 | | 10 307 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 255 000.00 | 7 255 000.00 | | 7 255 000.00 |
VP Divers | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 000.00 | 271 000.00 | | 338 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 620 000.00 | 8 620 000.00 | | 8 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 195 000.00 | 17 195 000.00 | | 17 195 000.00 |