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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 052.00 | 398 450.00 | 410 602.00 | 809 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966 877.00 | 921 121.00 | 45 756.00 | 966 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 117 753.00 | 20 283 178.00 | 11 834 575.00 | 32 117 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 972 722.00 | 21 602 749.00 | 12 369 974.00 | 33 972 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191 649.00 | | 5 191 649.00 | 5 191 649.00 |
BZ Autres créances | 1 096 786.00 | | 1 096 786.00 | 1 096 786.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514 085.00 | | 1 514 085.00 | 1 514 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 802 656.00 | | 7 802 656.00 | 7 802 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 775 378.00 | 21 602 749.00 | 20 172 629.00 | 41 775 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 005.00 | 4 030 005.00 | | 4 030 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 779.00 | 126 979.00 | | 141 779.00 |
DH Report à nouveau | 729 859.00 | 671 643.00 | | 729 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 302.00 | 296 010.00 | | 303 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 945.00 | 5 124 636.00 | | 5 204 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 46 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 46 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924 591.00 | 6 888 236.00 | | 5 924 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495 905.00 | 7 907 803.00 | | 6 495 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 941.00 | 2 361 175.00 | | 2 111 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 694.00 | 31 606.00 | | 382 694.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 6 716.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 917 685.00 | 17 195 536.00 | | 14 917 685.00 |
ED (V) | | 382.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 172 629.00 | 22 366 555.00 | | 20 172 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 298 813.00 | 36 703.00 | 34 335 515.00 | 34 298 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 298 813.00 | 36 703.00 | 34 335 515.00 | 34 298 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 363 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 842 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 937 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 215.00 | 3.00 | | 19 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 923.00 | 148 391.00 | | 223 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 138.00 | 148 395.00 | | 243 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 465.00 | 181 268.00 | | 347 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 465.00 | 182 139.00 | | 347 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 327.00 | -33 745.00 | | -104 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 58 017.00 | | 23 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 611 395.00 | 39 906 457.00 | | 34 611 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 308 093.00 | 39 610 447.00 | | 34 308 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 302.00 | 296 010.00 | | 303 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 507 000.00 | | 5 274 000.00 | 34 507 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809 000.00 | 33 972 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 789 000.00 | 32 118 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627 000.00 | | 247 000.00 | 1 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 880 000.00 | | 5 027 000.00 | 32 880 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 098 000.00 | 5 966 000.00 | 5 461 000.00 | 21 098 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | 145 000.00 | 20 000.00 | 1 195 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 903 000.00 | 5 821 000.00 | 5 441 000.00 | 19 903 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 4 000.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 4 000.00 | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 925 000.00 | 5 925 000.00 | | 5 925 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 993 000.00 | 8 993 000.00 | | 8 993 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 192 000.00 | 5 192 000.00 | | 5 192 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514 000.00 | 1 477 000.00 | 37 000.00 | 1 514 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802 000.00 | 7 765 000.00 | 37 000.00 | 7 802 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 918 000.00 | 14 918 000.00 | | 14 918 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 73.00 | | 79.00 |