| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 7 590.00 | 2 681.00 | 4 909.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 101.00 | 21 714.00 | 2 387.00 | 24 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 663.00 | 103 507.00 | 43 156.00 | 146 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 674.00 | 129 222.00 | 221 452.00 | 350 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BP En cours de production de services | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 250.00 | 33 761.00 | 372 489.00 | 406 250.00 |
BZ Autres créances | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 908.00 | 33 761.00 | 540 148.00 | 573 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 582.00 | 162 982.00 | 761 600.00 | 924 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 292 907.00 | 236 269.00 | | 292 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 083.00 | 116 638.00 | | -76 083.00 |
DL TOTAL (I) | 419 225.00 | 555 307.00 | | 419 225.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 780.00 | 33 481.00 | | 59 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 635.00 | 26 057.00 | | 54 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 576.00 | 16 375.00 | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 415.00 | 127 656.00 | | 113 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 327.00 | 235 924.00 | | 94 327.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 14 044.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 375.00 | 453 537.00 | | 334 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 600.00 | 1 016 844.00 | | 761 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 148.00 | 432 613.00 | | 326 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 001.00 | | 1 329 001.00 | 1 329 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 001.00 | | 1 329 001.00 | 1 329 001.00 |
FM Production stockée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | 15 532.00 | | 2 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 750.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 026.00 | 2 172.00 | | 10 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 026.00 | 2 972.00 | | 10 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 945.00 | 5 025.00 | | 10 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 3 287.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 295.00 | 8 311.00 | | 11 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -5 339.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 025.00 | 33 458.00 | | -7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 478.00 | 1 720 371.00 | | 1 346 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 560.00 | 1 603 733.00 | | 1 422 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 083.00 | 116 638.00 | | -76 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 894.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 360.00 | | 2 806.00 | 351 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 350 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 178 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 040.00 | | 2 806.00 | 179 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 743.00 | 20 620.00 | 3 142.00 | 111 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 423.00 | 20 620.00 | 3 142.00 | 110 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 33 761.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 235.00 | 325 235.00 | | 325 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 924.00 | 12 697.00 | 8 227.00 | 20 924.00 |
VI Groupe et associés | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 719.00 | 477 719.00 | 3 000.00 | 480 719.00 |
VW T.V.A. | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 799.00 | 318 572.00 | 8 227.00 | 326 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | 8 495.00 | | 7 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | 10 859.00 | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 124 603.00 | 123 663.00 | | 124 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 586.00 | 10 283.00 | | 14 586.00 |
YT Sous‐traitance | 86 275.00 | 88 066.00 | | 86 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 510.00 | 9 149.00 | | 2 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | 3 094.00 | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 070.00 | 11 589.00 | | 10 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 685.00 | 271 145.00 | | 158 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 778.00 | 169 591.00 | | 151 778.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 196.00 | 246 020.00 | | 235 196.00 |