| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
AP Constructions | 7 590.00 | 4 199.00 | 3 391.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 332.00 | 15 454.00 | 1 878.00 | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 522.00 | 79 405.00 | 16 117.00 | 95 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 404.00 | 100 378.00 | 105 026.00 | 205 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 610.00 | 45 584.00 | 281 026.00 | 326 610.00 |
BZ Autres créances | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 268 826.00 | | 268 826.00 | 268 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 113.00 | 45 584.00 | 698 529.00 | 744 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 517.00 | 145 962.00 | 803 555.00 | 949 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 289 013.00 | 216 825.00 | | 289 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 701.00 | 72 188.00 | | -36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 454 712.00 | 491 413.00 | | 454 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 141.00 | 8 583.00 | | 204 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 471.00 | 3 948.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 123 785.00 | | 51 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 001.00 | 85 927.00 | | 61 001.00 |
EA Autres dettes | 28 769.00 | 36 945.00 | | 28 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 842.00 | 259 188.00 | | 348 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 555.00 | 760 304.00 | | 803 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 818.00 | 259 188.00 | | 348 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 381.00 | | 759 381.00 | 759 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 381.00 | | 759 381.00 | 759 381.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | 6 656.00 | | 5 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 120.00 | 16 546.00 | | 18 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 1 256.00 | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 286.00 | 1 256.00 | | 105 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | 3 136.00 | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 214.00 | 200.00 | | 88 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 696.00 | 3 336.00 | | 91 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 590.00 | -2 080.00 | | 13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 759.00 | 1 366 572.00 | | 880 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 460.00 | 1 294 383.00 | | 917 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 701.00 | 72 188.00 | | -36 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 729.00 | | | 340 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 325.00 | 205 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 360.00 | 81 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 965.00 | 120 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 571.00 | 13 918.00 | 47 112.00 | 133 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 251.00 | 13 918.00 | 47 112.00 | 132 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
6T Sur comptes clients | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 287.00 | | 9 703.00 | 55 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 577.00 | 247 577.00 | | 247 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 640.00 | 461 640.00 | | 461 640.00 |
VW T.V.A. | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 347.00 | 345 347.00 | | 345 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 5 033.00 | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 089.00 | 8 910.00 | | 9 089.00 |
ST Autres comptes | 74 753.00 | 106 027.00 | | 74 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 620.00 | 12 455.00 | | 12 620.00 |
YT Sous‐traitance | 48 500.00 | 54 716.00 | | 48 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 190.00 | 1 594.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 1 552.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | 6 585.00 | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 974.00 | 173 867.00 | | 60 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 845.00 | 132 698.00 | | 81 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 523.00 | 183 703.00 | | 146 523.00 |