| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 7 590.00 | 3 440.00 | 4 150.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 850.00 | 21 297.00 | 2 553.00 | 23 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 969.00 | 107 514.00 | 29 455.00 | 136 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 729.00 | 133 571.00 | 207 159.00 | 340 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 239.00 | 45 584.00 | 414 655.00 | 460 239.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 108 536.00 | | 108 536.00 | 108 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 729.00 | 45 584.00 | 553 145.00 | 598 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 459.00 | 179 155.00 | 760 304.00 | 939 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 216 825.00 | 292 907.00 | | 216 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 188.00 | -76 083.00 | | 72 188.00 |
DL TOTAL (I) | 491 413.00 | 419 225.00 | | 491 413.00 |
DP Provisions pour risques | 9 703.00 | 8 000.00 | | 9 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 703.00 | 8 000.00 | | 9 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 583.00 | 59 780.00 | | 8 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 635.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 948.00 | 7 576.00 | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 785.00 | 113 415.00 | | 123 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 927.00 | 94 327.00 | | 85 927.00 |
EA Autres dettes | 36 945.00 | 4 642.00 | | 36 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 188.00 | 334 375.00 | | 259 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 304.00 | 761 600.00 | | 760 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 188.00 | 326 148.00 | | 259 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 735.00 | | 1 379 735.00 | 1 379 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 735.00 | | 1 379 735.00 | 1 379 735.00 |
FM Production stockée | | | -22 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 656.00 | 2 469.00 | | 6 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 10 026.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 10 026.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 10 945.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 350.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 11 295.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -1 269.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 572.00 | 1 346 478.00 | | 1 366 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 383.00 | 1 422 560.00 | | 1 294 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 188.00 | -76 083.00 | | 72 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 674.00 | | 4 227.00 | 350 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 171.00 | 340 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 171.00 | 168 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 354.00 | | 4 227.00 | 178 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 222.00 | 18 320.00 | 13 971.00 | 129 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 902.00 | 18 320.00 | 13 971.00 | 127 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 703.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 761.00 | 12 650.00 | 826.00 | 33 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 761.00 | 12 650.00 | 826.00 | 33 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 761.00 | 14 353.00 | 826.00 | 41 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 352.00 | 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 206.00 | 381 206.00 | | 381 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 211.00 | 473 211.00 | | 473 211.00 |
VW T.V.A. | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 240.00 | 255 240.00 | | 255 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 7 723.00 | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 7 223.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 106 027.00 | 124 603.00 | | 106 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 455.00 | 14 586.00 | | 12 455.00 |
YT Sous‐traitance | 54 716.00 | 86 275.00 | | 54 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 594.00 | 2 510.00 | | 1 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 2 347.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | 10 070.00 | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 867.00 | 158 685.00 | | 173 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 698.00 | 151 778.00 | | 132 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 703.00 | 235 196.00 | | 183 703.00 |