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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 2 570.00 | 5 391.00 | 7 961.00 |
AH Fonds commercial | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
AP Constructions | 7 590.00 | 4 894.00 | 2 696.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 332.00 | 15 918.00 | 1 414.00 | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 102.00 | 89 212.00 | 8 890.00 | 98 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 625.00 | 112 593.00 | 102 031.00 | 214 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 335.00 | 480.00 | 312 855.00 | 313 335.00 |
BZ Autres créances | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 269 904.00 | | 269 904.00 | 269 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 917.00 | 480.00 | 700 437.00 | 700 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 542.00 | 113 073.00 | 802 469.00 | 915 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 182 312.00 | 289 013.00 | | 182 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 236.00 | -36 701.00 | | -93 236.00 |
DL TOTAL (I) | 291 477.00 | 454 712.00 | | 291 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 548.00 | 204 141.00 | | 177 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 3 471.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 781.00 | 51 462.00 | | 79 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 261.00 | 61 001.00 | | 56 261.00 |
EA Autres dettes | 157 687.00 | 28 769.00 | | 157 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 992.00 | 348 842.00 | | 510 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 469.00 | 803 555.00 | | 802 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 404.00 | | 9 221.00 | 205 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 960.00 | | 6 641.00 | 81 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 444.00 | | 2 580.00 | 120 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 378.00 | 12 216.00 | | 100 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 250.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 058.00 | 10 966.00 | | 99 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 584.00 | 480.00 | 45 584.00 | 45 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 584.00 | 480.00 | 45 584.00 | 45 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 584.00 | 480.00 | 45 584.00 | 45 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 45 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 687.00 | 157 687.00 | | 157 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VB T. V. A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 548.00 | 39 750.00 | 137 798.00 | 177 548.00 |
VI Groupe et associés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 940.00 | 383 940.00 | | 383 940.00 |
VW T.V.A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 917.00 | 373 119.00 | 137 798.00 | 510 917.00 |