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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 653 928.00 | 447 373.00 | 206 555.00 | 653 928.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 828.00 | 447 373.00 | 207 455.00 | 654 828.00 |
060 Stock marchandises | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581 264.00 | | 581 264.00 | 581 264.00 |
072 Créances – Autres | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
084 Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 700.00 | | 667 700.00 | 667 700.00 |
110 Total général Actif | 1 322 528.00 | 447 373.00 | 875 155.00 | 1 322 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 455.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 678 953.00 | | | 678 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 434.00 | | | -7 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 816.00 | | | 214 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 202.00 | | | 121 202.00 |