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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 361.00 | 497 980.00 | 410 381.00 | 908 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 261.00 | 497 980.00 | 411 281.00 | 909 261.00 |
BT Marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 257.00 | | 590 257.00 | 590 257.00 |
BZ Autres créances | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CF Disponibilités | 260 124.00 | | 260 124.00 | 260 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 590.00 | | 950 590.00 | 950 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 851.00 | 497 980.00 | 1 361 870.00 | 1 859 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 228.00 | 238 066.00 | | 60 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 868.00 | 22 162.00 | | 43 868.00 |
DL TOTAL (I) | 514 096.00 | 370 228.00 | | 514 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 832.00 | 153 776.00 | | 100 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 207.00 | 289 737.00 | | 462 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 829.00 | 32 811.00 | | 169 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 162.00 | 83 177.00 | | 112 162.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 31 475.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 774.00 | 590 976.00 | | 847 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 870.00 | 961 205.00 | | 1 361 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 774.00 | 493 431.00 | | 847 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 251.00 | | 322 177.00 | 638 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 166.00 | 909 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 166.00 | 908 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 351.00 | | 322 177.00 | 637 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 631.00 | 86 516.00 | 51 166.00 | 462 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 631.00 | 86 516.00 | 51 166.00 | 462 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 829.00 | 169 829.00 | | 169 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 590 257.00 | 590 257.00 | | 590 257.00 |
VB T. V. A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VI Groupe et associés | 462 207.00 | 462 207.00 | | 462 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 081.00 | 691 081.00 | | 691 081.00 |
VW T.V.A. | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 582.00 | 847 582.00 | | 847 582.00 |