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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 125.00 | 574 098.00 | 435 027.00 | 1 009 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 125.00 | 574 098.00 | 437 027.00 | 1 011 125.00 |
BT Marchandises | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 870.00 | | 641 870.00 | 641 870.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 278.00 | | 846 278.00 | 846 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 403.00 | 574 098.00 | 1 283 305.00 | 1 857 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 74 096.00 | 60 228.00 | | 74 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | 43 868.00 | | 36 634.00 |
DL TOTAL (I) | 550 730.00 | 514 096.00 | | 550 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 038.00 | 100 832.00 | | 133 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 082.00 | 462 207.00 | | 425 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 687.00 | 111 722.00 | | 65 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 767.00 | 112 162.00 | | 108 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 574.00 | 786 923.00 | | 732 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 305.00 | 1 301 019.00 | | 1 283 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 850.00 | 786 923.00 | | 654 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 261.00 | | 163 971.00 | 909 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 108.00 | 1 011 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 108.00 | 1 009 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 361.00 | | 162 871.00 | 908 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 100.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 980.00 | 138 225.00 | 62 108.00 | 497 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 980.00 | 138 225.00 | 62 108.00 | 497 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 870.00 | 641 870.00 | | 641 870.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 495.00 | 54 836.00 | 74 659.00 | 129 495.00 |
VI Groupe et associés | 421 582.00 | 421 582.00 | | 421 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 093.00 | 668 093.00 | | 668 093.00 |
VW T.V.A. | 108 637.00 | 108 637.00 | | 108 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 509.00 | 654 850.00 | 74 659.00 | 729 509.00 |