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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 645 644.00 | 483 540.00 | 162 104.00 | 645 644.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 544.00 | 483 540.00 | 163 004.00 | 646 544.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666 618.00 | | 666 618.00 | 666 618.00 |
072 Créances – Autres | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
084 Disponibilités | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 219.00 | | 778 219.00 | 778 219.00 |
110 Total général Actif | 1 424 762.00 | 483 540.00 | 941 222.00 | 1 424 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 828.00 | | | 654 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 284.00 | | | 78 284.00 |