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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 297.00 | 692.00 | 605.00 | 1 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 3 231.00 | 2 382.00 | 5 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 910.00 | 3 923.00 | 2 987.00 | 6 910.00 |
060 Stock marchandises | 207 042.00 | | 207 042.00 | 207 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 694.00 | | 244 694.00 | 244 694.00 |
072 Créances – Autres | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
084 Disponibilités | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 861.00 | | 521 861.00 | 521 861.00 |
110 Total général Actif | 528 771.00 | 3 923.00 | 524 848.00 | 528 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 942.00 | | | 517 942.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 970.00 | | | 517 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 546.00 | | | 494 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 581.00 | | | -39 581.00 |
242 Autres charges externes. | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 581.00 | | | 498 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 099.00 | | | 98 099.00 |