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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 266.00 | 2 209.00 | 57.00 | 2 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 3 913.00 | 2 299.00 | 6 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 478.00 | 6 122.00 | 2 356.00 | 8 478.00 |
060 Stock marchandises | 302 026.00 | | 302 026.00 | 302 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 494.00 | 13 844.00 | 315 650.00 | 329 494.00 |
072 Créances – Autres | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
084 Disponibilités | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 644.00 | 13 844.00 | 719 801.00 | 733 644.00 |
110 Total général Actif | 742 123.00 | 19 966.00 | 722 156.00 | 742 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 729 626.00 | | | 729 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 085.00 | | | 731 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 665.00 | | | 744 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 984.00 | | | -94 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 879.00 | | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
252 Charges sociales | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 178.00 | | | 731 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93.00 | | | -93.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 946.00 | | | -10 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 969.00 | | | 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |