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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 855.00 | 10 443.00 | 26 412.00 | 36 855.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 121.00 | 12 709.00 | 32 412.00 | 45 121.00 |
060 Stock marchandises | 343 557.00 | | 343 557.00 | 343 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 658.00 | 3 758.00 | 294 900.00 | 298 658.00 |
072 Créances – Autres | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
084 Disponibilités | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 851 665.00 | 3 758.00 | 847 907.00 | 851 665.00 |
110 Total général Actif | 896 786.00 | 16 467.00 | 880 319.00 | 896 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 068 633.00 | | | 1 068 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
230 Autres produits | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 167.00 | | | 1 093 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 048 959.00 | | | 1 048 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 251.00 | | | -84 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
252 Charges sociales | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
262 Autres charges | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 060 435.00 | | | 1 060 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 167.00 | | | 22 167.00 |