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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 212.00 | 5 247.00 | 30 965.00 | 36 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 478.00 | 7 513.00 | 30 965.00 | 38 478.00 |
060 Stock marchandises | 259 306.00 | | 259 306.00 | 259 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354 736.00 | 22 167.00 | 332 569.00 | 354 736.00 |
072 Créances – Autres | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
084 Disponibilités | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 840.00 | 22 167.00 | 809 673.00 | 831 840.00 |
110 Total général Actif | 870 318.00 | 29 680.00 | 840 638.00 | 870 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 745 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 881 862.00 | | | 881 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 741.00 | | | 741.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 152.00 | | | 884 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 472.00 | | | 744 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585.00 | | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
252 Charges sociales | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
262 Autres charges | 585.00 | | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 401.00 | | | 856 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 133.00 | | | 147 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |