| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 4 833.00 | 10 000.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 067.00 | 63 084.00 | 82 983.00 | 146 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 801.00 | 67 918.00 | 105 883.00 | 173 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 168.00 | 62 596.00 | 907 572.00 | 970 168.00 |
BZ Autres créances | 342 801.00 | | 342 801.00 | 342 801.00 |
CF Disponibilités | 409 310.00 | | 409 310.00 | 409 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 934.00 | 62 596.00 | 1 665 337.00 | 1 727 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 735.00 | 130 514.00 | 1 771 220.00 | 1 901 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 668.00 | | | 288 668.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 816.00 | 274 871.00 | | 398 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 629.00 | 123 945.00 | | 174 629.00 |
DL TOTAL (I) | 683 446.00 | 508 816.00 | | 683 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 184.00 | 503.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 939.00 | 110 900.00 | | 149 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 896.00 | 885 989.00 | | 922 896.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 931.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 774.00 | 998 323.00 | | 1 087 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 220.00 | 1 507 139.00 | | 1 771 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 590.00 | 997 820.00 | | 1 082 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 207.00 | 299 207.00 | | 299 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 429.00 | 402 429.00 | | 402 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 69 001.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 890 020.00 | 890 020.00 | | 890 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 13 213.00 | | 3 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 1 811.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VB T. V. A. | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 530.00 | 3 862.00 | 288 668.00 | 292 530.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VW T.V.A. | 219 826.00 | 219 826.00 | | 219 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 590.00 | 1 082 590.00 | | 1 082 590.00 |