| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 4 833.00 | 10 000.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 962.00 | 103 845.00 | 46 117.00 | 149 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 208.00 | 108 678.00 | 70 529.00 | 179 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 285.00 | 19 338.00 | 622 947.00 | 642 285.00 |
BZ Autres créances | 864 066.00 | | 864 066.00 | 864 066.00 |
CF Disponibilités | 236 992.00 | | 236 992.00 | 236 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 345.00 | 19 338.00 | 1 724 006.00 | 1 743 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 553.00 | 128 017.00 | 1 794 535.00 | 1 922 553.00 |
CU Autres participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 518.00 | 688 518.00 | | 688 518.00 |
DH Report à nouveau | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | 14 623.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 817 983.00 | 813 142.00 | | 817 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 15 884.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 561.00 | 129 028.00 | | 118 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 221.00 | 919 298.00 | | 800 221.00 |
EA Autres dettes | 56 032.00 | 31 788.00 | | 56 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 551.00 | 1 096 371.00 | | 976 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 535.00 | 1 909 513.00 | | 1 794 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 850.00 | | 2 263 850.00 | 2 263 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 850.00 | | 2 263 850.00 | 2 263 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | -2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 41 556.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 41 556.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | -74 963.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 5 465.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 521.00 | 4 250 456.00 | | 2 319 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 680.00 | 4 235 833.00 | | 2 314 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | 14 623.00 | | 4 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 208.00 | | 6 124.00 | 179 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 124.00 | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 179 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | 6 124.00 | 14 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 942.00 | 12 736.00 | | 95 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 108.00 | 12 736.00 | | 91 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | 2 768.00 | | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 569.00 | 2 768.00 | | 16 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 569.00 | 2 768.00 | | 16 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 992.00 | 328 992.00 | | 328 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 826.00 | 328 826.00 | | 328 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 619 079.00 | 619 079.00 | | 619 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VB T. V. A. | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VC Groupe et associés | 663 543.00 | 663 543.00 | | 663 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VP Divers | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 756.00 | 1 513 756.00 | | 1 513 756.00 |
VW T.V.A. | 133 215.00 | 133 215.00 | | 133 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 297.00 | 976 297.00 | | 976 297.00 |