| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 167.00 | 115 377.00 | 41 789.00 | 157 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 279.00 | 115 377.00 | 65 901.00 | 181 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 081.00 | 17 711.00 | 230 370.00 | 248 081.00 |
BZ Autres créances | 665 449.00 | | 665 449.00 | 665 449.00 |
CF Disponibilités | 300 694.00 | | 300 694.00 | 300 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 226.00 | 17 711.00 | 1 196 514.00 | 1 214 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 505.00 | 133 088.00 | 1 262 416.00 | 1 395 505.00 |
CU Autres participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 518.00 | 688 518.00 | | 688 518.00 |
DH Report à nouveau | 19 464.00 | 14 623.00 | | 19 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | 4 841.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 818 963.00 | 817 983.00 | | 818 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 964.00 | 1 482.00 | | 120 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 254.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 514.00 | 118 561.00 | | 70 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 315.00 | 800 221.00 | | 232 315.00 |
EA Autres dettes | 19 208.00 | 56 032.00 | | 19 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 453.00 | 976 551.00 | | 443 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 416.00 | 1 794 535.00 | | 1 262 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 964.00 | | | 120 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 710.00 | | 726 710.00 | 726 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 710.00 | | 726 710.00 | 726 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 915.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 915.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 963.00 | 915.00 | | -10 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 4 537.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 825.00 | 2 319 521.00 | | 739 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 845.00 | 2 314 680.00 | | 738 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | 4 841.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 208.00 | | 7 204.00 | 179 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 181 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 833.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 962.00 | | 7 204.00 | 149 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 678.00 | 6 698.00 | | 108 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | -4 833.00 | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 845.00 | 11 531.00 | | 103 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 338.00 | | 1 627.00 | 19 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 338.00 | | 1 627.00 | 19 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 338.00 | | 1 627.00 | 19 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 226 827.00 | 226 827.00 | | 226 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VC Groupe et associés | 465 090.00 | 465 090.00 | | 465 090.00 |
VI Groupe et associés | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VP Divers | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 635.00 | 892 278.00 | 28 357.00 | 920 635.00 |
VW T.V.A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 003.00 | 443 003.00 | | 443 003.00 |