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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 4 833.00 | 10 000.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 962.00 | 78 052.00 | 71 910.00 | 149 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 104.00 | 82 885.00 | 95 218.00 | 178 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 393.00 | 92 181.00 | 1 125 212.00 | 1 217 393.00 |
BZ Autres créances | 517 423.00 | | 517 423.00 | 517 423.00 |
CF Disponibilités | 324 014.00 | | 324 014.00 | 324 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 874.00 | 92 181.00 | 1 976 692.00 | 2 068 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 978.00 | 175 067.00 | 2 071 910.00 | 2 246 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 617.00 | | | 447 617.00 |
CU Autres participations | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 446.00 | 398 816.00 | | 523 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 072.00 | 174 629.00 | | 165 072.00 |
DL TOTAL (I) | 798 518.00 | 683 446.00 | | 798 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 778.00 | 5 184.00 | | 5 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 671.00 | 149 939.00 | | 140 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 961.00 | 922 896.00 | | 1 116 961.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | 9 754.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 391.00 | 1 087 774.00 | | 1 273 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 910.00 | 1 771 220.00 | | 2 071 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 613.00 | 1 082 590.00 | | 1 267 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 381 605.00 | | 4 381 605.00 | 4 381 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 605.00 | | 4 381 605.00 | 4 381 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 517.00 | |
GE Autres charges | | | 22 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 3 619.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 759.00 | 3 982 518.00 | | 4 477 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 687.00 | 3 807 889.00 | | 4 312 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 072.00 | 174 629.00 | | 165 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 887.00 | | 3 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 228.00 | 887.00 | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 552.00 | 397 552.00 | | 397 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 952.00 | 421 952.00 | | 421 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 998.00 | 1 064 998.00 | | 1 064 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 396.00 | 152 396.00 | | 152 396.00 |
VB T. V. A. | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 372.00 | 4 755.00 | 447 617.00 | 452 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 929.00 | 1 293 276.00 | 454 653.00 | 1 747 929.00 |
VW T.V.A. | 289 780.00 | 289 780.00 | | 289 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 613.00 | 1 267 613.00 | | 1 267 613.00 |