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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 380.00 | 44 563.00 | 14 817.00 | 59 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 532.00 | 44 715.00 | 14 817.00 | 59 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
072 Créances – Autres | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
084 Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 228.00 | | 160 228.00 | 160 228.00 |
110 Total général Actif | 219 760.00 | 44 715.00 | 175 045.00 | 219 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 872.00 | 287 026.00 | | 194 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 690.00 | 1 000.00 | | 12 690.00 |
230 Autres produits | 5 176.00 | 8 642.00 | | 5 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 352.00 | 296 668.00 | | 325 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 788.00 | 52 190.00 | | 67 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -561.00 | 215.00 | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 106 993.00 | 103 612.00 | | 106 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 2 029.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 798.00 | 94 706.00 | | 96 798.00 |
252 Charges sociales | 18 558.00 | 19 315.00 | | 18 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 991.00 | 9 192.00 | | 7 991.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 19.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 299.00 | 281 279.00 | | 300 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 053.00 | 15 389.00 | | 25 053.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 035.00 | | |
294 Charges financières | 1 602.00 | 1 812.00 | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 550.00 | 496.00 | | 5 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 900.00 | 18 117.00 | | 17 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |