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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 485.00 | 47 964.00 | 16 521.00 | 64 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 637.00 | 48 116.00 | 16 521.00 | 64 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 218.00 | 16 402.00 | 154 816.00 | 171 218.00 |
072 Créances – Autres | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 430.00 | 16 402.00 | 170 028.00 | 186 430.00 |
110 Total général Actif | 251 067.00 | 64 518.00 | 186 549.00 | 251 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 089.00 | 84 261.00 | | 16 089.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 328.00 | 84 277.00 | | 33 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 492.00 | 171 900.00 | | 129 492.00 |
230 Autres produits | 307.00 | 12 231.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 217.00 | 352 669.00 | | 179 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 280.00 | 22 291.00 | | 11 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 352.00 | 40 299.00 | | 22 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 052.00 | -3 806.00 | | -1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 72 907.00 | 156 924.00 | | 72 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 376.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 771.00 | 91 859.00 | | 40 771.00 |
252 Charges sociales | 6 966.00 | 13 736.00 | | 6 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 053.00 | 11 329.00 | | 9 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 169.00 | 4 977.00 | | 7 169.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 341.00 | 339 019.00 | | 171 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 877.00 | 13 650.00 | | 7 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 1 412.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 054.00 | 12 238.00 | | 9 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 169.00 | | | 7 169.00 |