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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 537.00 | 45 324.00 | 34 213.00 | 79 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 690.00 | 45 476.00 | 34 213.00 | 79 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 064.00 | 9 234.00 | 178 830.00 | 188 064.00 |
072 Créances – Autres | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 789.00 | 9 234.00 | 205 556.00 | 214 789.00 |
110 Total général Actif | 294 479.00 | 54 710.00 | 239 769.00 | 294 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 261.00 | 32 487.00 | | 84 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 277.00 | 43 150.00 | | 84 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 900.00 | 172 896.00 | | 171 900.00 |
230 Autres produits | 12 231.00 | 522.00 | | 12 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 669.00 | 249 054.00 | | 352 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 291.00 | 23 826.00 | | 22 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 299.00 | 27 267.00 | | 40 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 806.00 | 861.00 | | -3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 156 924.00 | 90 861.00 | | 156 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 387.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 859.00 | 76 269.00 | | 91 859.00 |
252 Charges sociales | 13 736.00 | 47 092.00 | | 13 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 329.00 | 8 096.00 | | 11 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 977.00 | 2 782.00 | | 4 977.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 019.00 | 278 448.00 | | 339 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 650.00 | -29 393.00 | | 13 650.00 |
294 Charges financières | 1 412.00 | 453.00 | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 090.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 238.00 | -36 936.00 | | 12 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |