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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 801.00 | 22 966.00 | 29 835.00 | 52 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 405.00 | 11 029.00 | 9 375.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 358.00 | 34 147.00 | 39 211.00 | 73 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 695.00 | 4 257.00 | 141 439.00 | 145 695.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 687.00 | 4 257.00 | 149 430.00 | 153 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 045.00 | 38 404.00 | 188 641.00 | 227 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 764.00 | 15 011.00 | | 21 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 936.00 | 6 753.00 | | -36 936.00 |
DL TOTAL (I) | -9 672.00 | 27 264.00 | | -9 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 966.00 | 14 789.00 | | 75 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 21 243.00 | | 17 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 210.00 | 90 945.00 | | 101 210.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 5 721.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 313.00 | 144 479.00 | | 198 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 641.00 | 171 743.00 | | 188 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 666.00 | 132 582.00 | | 181 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
FD Production vendue biens | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
FG Production vendue services | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 533.00 | | 248 533.00 | 248 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | 7 670.00 | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 090.00 | 130.00 | | -7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 054.00 | 280 906.00 | | 249 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 991.00 | 274 153.00 | | 285 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 936.00 | 6 753.00 | | -36 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 785.00 | -6 380.00 | | 4 785.00 |