| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 287.00 | 10 779.00 | 41 508.00 | 52 287.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 486.00 | 10 779.00 | 125 707.00 | 136 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 226.00 | 10 779.00 | 127 447.00 | 138 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | 593.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 24 689.00 | 25 171.00 | | 24 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 678.00 | 8 201.00 | | 32 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | 15 000.00 | | 15 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561.00 | 2 102.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | 41 541.00 | | 38 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 584.00 | 2 747.00 | | 9 584.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 223.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 758.00 | 69 815.00 | | 102 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 447.00 | 94 986.00 | | 127 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 758.00 | 69 815.00 | | 102 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 802.00 | 20.00 | | 30 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 139.00 | | 294 139.00 | 294 139.00 |
FG Production vendue services | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 469.00 | | 317 469.00 | 317 469.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 64.00 | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 8.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 8.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 312.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 312.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | -304.00 | | -2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 718.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 787.00 | 216 364.00 | | 317 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 676.00 | 215 770.00 | | 317 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | 593.00 | | 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 787.00 | 5 427.00 | | 9 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 1 660.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 660.00 | 80.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 1 013.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 164.00 | 15 507.00 | | 24 164.00 |
ST Autres comptes | 42 352.00 | 31 599.00 | | 42 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 262.00 | 5 607.00 | | 11 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
YT Sous‐traitance | 62 678.00 | 35 825.00 | | 62 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 497.00 | 1 120.00 | | 3 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 596.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | 1 609.00 | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 930.00 | 50 661.00 | | 76 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 241.00 | 32 290.00 | | 43 241.00 |
ZE Dividendes | 593.00 | | | 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 952.00 | 89 658.00 | | 143 952.00 |