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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | 573.00 | 3 555.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868.00 | 573.00 | 5 295.00 | 5 868.00 |
BT Marchandises | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 576.00 | 14 641.00 | 105 935.00 | 120 576.00 |
BZ Autres créances | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
CF Disponibilités | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 454.00 | 14 641.00 | 292 813.00 | 307 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 323.00 | 15 214.00 | 298 108.00 | 313 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 945.00 | 19 078.00 | | 31 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218.00 | 24 867.00 | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 48 663.00 | 49 445.00 | | 48 663.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 445.00 | 67 302.00 | | 121 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 15 658.00 | | 2 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787.00 | 1 987.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 73 691.00 | | 67 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 736.00 | 13 774.00 | | 11 736.00 |
EA Autres dettes | 15 821.00 | 1 713.00 | | 15 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 445.00 | 174 124.00 | | 221 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 108.00 | 251 569.00 | | 298 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 938.00 | 152 129.00 | | 180 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 942.00 | 38 163.00 | | 14 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 006.00 | | 411 006.00 | 411 006.00 |
FG Production vendue services | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 252.00 | | 457 252.00 | 457 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 358.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 28 745.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 600.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 035.00 | 28 600.00 | | 28 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 145.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 10 455.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 569.00 | 438 226.00 | | 487 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 351.00 | 413 359.00 | | 476 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218.00 | 24 867.00 | | 11 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 774.00 | 6 556.00 | | 5 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812.00 | | 3 056.00 | 2 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | 3 056.00 | 1 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 566.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 566.00 | | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 571.00 | 3 070.00 | | 11 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 571.00 | 3 070.00 | | 11 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 571.00 | 31 070.00 | 28 000.00 | 39 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 326.00 | 15 819.00 | 40 507.00 | 56 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 981.00 | 179 981.00 | | 179 981.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 658.00 | 178 151.00 | 40 507.00 | 218 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 300.00 | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 029.00 | 37 832.00 | | 43 029.00 |
ST Autres comptes | 71 390.00 | 49 916.00 | | 71 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 451.00 | 12 909.00 | | 12 451.00 |
YT Sous‐traitance | 46 602.00 | 57 042.00 | | 46 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 221.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | 521.00 | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 072.00 | 81 695.00 | | 98 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 646.00 | 57 972.00 | | 70 646.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 473.00 | 157 699.00 | | 173 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |