| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 7.00 | 546.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | 1 240.00 | 2 888.00 | 4 128.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 421.00 | 1 247.00 | 23 174.00 | 24 421.00 |
BT Marchandises | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 171.00 | 18 377.00 | 130 794.00 | 149 171.00 |
BZ Autres créances | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 766.00 | 18 377.00 | 330 389.00 | 348 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 188.00 | 19 624.00 | 353 564.00 | 373 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | 11 218.00 | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 51 724.00 | 48 663.00 | | 51 724.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 614.00 | 121 445.00 | | 127 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 746.00 | 2 637.00 | | 8 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 157.00 | 2 787.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 350.00 | 67 019.00 | | 102 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 915.00 | 11 736.00 | | 15 915.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | 15 821.00 | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 840.00 | 221 445.00 | | 273 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 564.00 | 298 108.00 | | 353 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 058.00 | 180 938.00 | | 202 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 893.00 | 14 942.00 | | 35 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 482.00 | | 501 482.00 | 501 482.00 |
FG Production vendue services | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 480.00 | | 556 480.00 | 556 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | 2 167.00 | | 86.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 374.00 | | 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 048.00 | 28 035.00 | | 28 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -35.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 4 376.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 299.00 | 487 569.00 | | 591 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 021.00 | 476 351.00 | | 577 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | 11 218.00 | | 14 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 813.00 | 5 774.00 | | 7 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868.00 | | 18 553.00 | 5 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | | 553.00 | 4 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 18 000.00 | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 674.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 674.00 | | 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 641.00 | 3 735.00 | | 14 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 641.00 | 3 735.00 | | 14 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 641.00 | 31 735.00 | 28 000.00 | 42 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 482.00 | 19 698.00 | 71 783.00 | 91 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 684.00 | 198 901.00 | 71 783.00 | 270 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 131.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | 43 029.00 | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 58 730.00 | 71 390.00 | | 58 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 912.00 | 12 451.00 | | 14 912.00 |
YT Sous‐traitance | 58 061.00 | 46 602.00 | | 58 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 638.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | 769.00 | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 232.00 | 98 072.00 | | 111 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 310.00 | 70 646.00 | | 90 310.00 |
ZE Dividendes | | 11 218.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 509.00 | 173 473.00 | | 137 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |