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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 7.00 | 1 065.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812.00 | 7.00 | 2 805.00 | 2 812.00 |
BT Marchandises | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 730.00 | 11 571.00 | 88 159.00 | 99 730.00 |
BZ Autres créances | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 335.00 | 11 571.00 | 248 764.00 | 260 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 147.00 | 11 578.00 | 251 569.00 | 263 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 867.00 | 111.00 | | 24 867.00 |
DL TOTAL (I) | 49 445.00 | 24 689.00 | | 49 445.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 302.00 | 32 678.00 | | 67 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 658.00 | 15 547.00 | | 15 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | 1 561.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 691.00 | 38 920.00 | | 73 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 774.00 | 9 584.00 | | 13 774.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 4 467.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 124.00 | 102 758.00 | | 174 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 569.00 | 127 447.00 | | 251 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 129.00 | 102 758.00 | | 152 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 163.00 | 30 802.00 | | 38 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 197.00 | | 372 197.00 | 372 197.00 |
FG Production vendue services | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 479.00 | | 409 479.00 | 409 479.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 211.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 745.00 | 316.00 | | 28 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 745.00 | 316.00 | | 28 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 313.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 600.00 | 3 313.00 | | 28 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -2 997.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 3 296.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 226.00 | 317 787.00 | | 438 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 359.00 | 317 676.00 | | 413 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 867.00 | 111.00 | | 24 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 556.00 | 9 787.00 | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | 1 072.00 | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 779.00 | 792.00 | | 10 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 779.00 | 792.00 | | 10 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 779.00 | 28 792.00 | | 10 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 842.00 | 6 847.00 | 21 995.00 | 28 842.00 |
VI Groupe et associés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 137.00 | 150 142.00 | 21 995.00 | 172 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 488.00 | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 832.00 | 24 164.00 | | 37 832.00 |
ST Autres comptes | 49 916.00 | 42 352.00 | | 49 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 909.00 | 11 262.00 | | 12 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 338.00 | | |
YT Sous‐traitance | 57 042.00 | 62 678.00 | | 57 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 497.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | 901.00 | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | 1 389.00 | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 695.00 | 76 930.00 | | 81 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 972.00 | 43 241.00 | | 57 972.00 |
ZE Dividendes | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 699.00 | 143 952.00 | | 157 699.00 |