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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 589 280.00 | | 2 589 280.00 | 2 589 280.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 1 765.00 | 10 234.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 335.00 | 1 664.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 775.00 | 115 276.00 | 122 498.00 | 237 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 336.00 | 4 575.00 | 28 760.00 | 33 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 781.00 | 130 842.00 | 2 755 938.00 | 2 886 781.00 |
BT Marchandises | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 683.00 | | 501 683.00 | 501 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 464.00 | 130 842.00 | 3 257 621.00 | 3 388 464.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 752.00 | 9 812.00 | | 19 752.00 |
DG Autres réserves | 336 516.00 | 147 662.00 | | 336 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 457.00 | 198 794.00 | | 248 457.00 |
DL TOTAL (I) | 804 725.00 | 556 268.00 | | 804 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 915.00 | 2 257 422.00 | | 2 016 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 617.00 | 110 039.00 | | 84 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 144.00 | 295 340.00 | | 245 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 217.00 | 105 022.00 | | 106 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 895.00 | 2 767 825.00 | | 2 452 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 621.00 | 3 324 093.00 | | 3 257 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 145.00 | 245 145.00 | | 245 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UX Autres créances clients | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 916.00 | 244 285.00 | 996 162.00 | 2 016 916.00 |
VI Groupe et associés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
VW T.V.A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 896.00 | 680 265.00 | 996 162.00 | 2 452 896.00 |