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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 589 280.00 | | 2 589 280.00 | 2 589 280.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 2 965.00 | 9 034.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 925.00 | 155 733.00 | 95 191.00 | 250 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 824.00 | 5 732.00 | 37 091.00 | 42 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 419.00 | 175 321.00 | 2 734 097.00 | 2 909 419.00 |
BT Marchandises | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
BZ Autres créances | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
CF Disponibilités | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 952.00 | | 524 952.00 | 524 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 371.00 | 175 321.00 | 3 259 049.00 | 3 434 371.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 200 000.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 271 556.00 | 584 725.00 | | 271 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 165.00 | 210 248.00 | | 151 165.00 |
DL TOTAL (I) | 543 121.00 | 1 014 974.00 | | 543 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 011.00 | 1 794 262.00 | | 2 285 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 032.00 | 35 419.00 | | 29 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 517.00 | 324 386.00 | | 294 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 886.00 | 85 170.00 | | 106 886.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 928.00 | 2 239 238.00 | | 2 715 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 049.00 | 3 254 212.00 | | 3 259 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 012.00 | 700 456.00 | | 653 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
UX Autres créances clients | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 252.00 | 209 336.00 | 1 042 465.00 | 2 272 252.00 |
VI Groupe et associés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 929.00 | 653 012.00 | 1 042 465.00 | 2 715 929.00 |