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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 589 280.00 | | 2 589 280.00 | 2 589 280.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 3 565.00 | 8 434.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 925.00 | 177 713.00 | 73 211.00 | 250 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 824.00 | 7 011.00 | 35 812.00 | 42 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 919.00 | 199 180.00 | 2 711 738.00 | 2 910 919.00 |
BT Marchandises | 301 193.00 | | 301 193.00 | 301 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BZ Autres créances | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
CF Disponibilités | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 910.00 | | 687 910.00 | 687 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 830.00 | 199 180.00 | 3 399 649.00 | 3 598 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 422 721.00 | 271 556.00 | | 422 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 674.00 | 151 165.00 | | 296 674.00 |
DL TOTAL (I) | 839 796.00 | 543 121.00 | | 839 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 627.00 | 2 285 011.00 | | 2 062 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 041.00 | 29 032.00 | | 30 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 655.00 | 294 517.00 | | 267 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 529.00 | 106 886.00 | | 199 529.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 559 853.00 | 2 715 928.00 | | 2 559 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 649.00 | 3 259 049.00 | | 3 399 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 758.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 655.00 | 267 655.00 | | 267 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
UX Autres créances clients | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VB T. V. A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VC Groupe et associés | 64 462.00 | 5 962.00 | 58 500.00 | 64 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 627.00 | 207 211.00 | 781 276.00 | 2 062 627.00 |
VI Groupe et associés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 127.00 | 84 803.00 | 101 324.00 | 186 127.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 854.00 | 704 437.00 | 781 276.00 | 2 559 854.00 |