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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 589 280.00 | | 2 589 280.00 | 2 589 280.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 4 166.00 | 7 834.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 110.00 | 197 430.00 | 57 681.00 | 255 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 824.00 | 8 663.00 | 34 161.00 | 42 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 105.00 | 221 148.00 | 2 693 957.00 | 2 915 105.00 |
BT Marchandises | 299 978.00 | | 299 978.00 | 299 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
BZ Autres créances | 127 604.00 | | 127 604.00 | 127 604.00 |
CF Disponibilités | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 420.00 | | 703 420.00 | 703 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 525.00 | 221 148.00 | 3 397 377.00 | 3 618 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 396.00 | | | 619 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 735.00 | | | 248 735.00 |
DL TOTAL (I) | 988 531.00 | | | 988 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 748.00 | | | 1 855 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 793.00 | | | 390 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 846.00 | | | 2 408 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 377.00 | | | 3 397 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 232.00 | | | 748 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 919.00 | | 4 185.00 | 2 910 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 170.00 | | | 2 590 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 925.00 | | 4 185.00 | 272 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 171.00 | 20 316.00 | | 192 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 281.00 | 20 316.00 | | 191 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 793.00 | 390 793.00 | | 390 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
UX Autres créances clients | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VC Groupe et associés | 63 786.00 | 5 286.00 | 58 500.00 | 63 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 747.00 | 195 133.00 | 1 012 448.00 | 1 855 747.00 |
VI Groupe et associés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 790.00 | | | 206 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 848.00 | 203 524.00 | 101 324.00 | 304 848.00 |
VW T.V.A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 845.00 | 748 231.00 | 1 012 448.00 | 2 408 845.00 |