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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 362.00 | 722.00 | 1 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 935.00 | 433.00 | 193 502.00 | 193 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 770 987.00 | 796.00 | 8 770 192.00 | 8 770 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 1 825 208.00 | | 1 825 208.00 | 1 825 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 686.00 | | 1 949 686.00 | 1 949 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 674.00 | 796.00 | 10 719 878.00 | 10 720 674.00 |
CU Autres participations | 8 575 968.00 | | 8 575 968.00 | 8 575 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 570 000.00 | 20 000.00 | | 10 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 685.00 | -1 876.00 | | -1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 535.00 | 190.00 | | 133 535.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702 177.00 | 18 315.00 | | 10 702 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 1 691.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 2 399.00 | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 701.00 | 4 090.00 | | 17 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 878.00 | 22 404.00 | | 10 719 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 701.00 | 4 090.00 | | 17 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 116 250.00 | | | 2 116 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116 250.00 | | | 2 116 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 125.00 | | | 1 998 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998 453.00 | | | 1 998 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 029.00 | 960.00 | | 2 179 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 494.00 | 770.00 | | 2 045 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 535.00 | 190.00 | | 133 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 084.00 | | 10 748 028.00 | 21 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998 125.00 | 8 769 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998 125.00 | 8 770 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 10 748 028.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | 64 000.00 | 40 000.00 | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 103.00 | 78 103.00 | 40 000.00 | 118 103.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |