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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
AP Constructions | 124 371.00 | 1 933.00 | 122 438.00 | 124 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 764.00 | 8 590.00 | 47 174.00 | 55 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 135 471.00 | | 3 135 471.00 | 3 135 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 674.00 | 51 029.00 | 5 380 645.00 | 5 431 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 3 789 293.00 | | 3 789 293.00 | 3 789 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 468 938.00 | | 1 468 938.00 | 1 468 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 378.00 | | 5 262 378.00 | 5 262 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 694 052.00 | 51 029.00 | 10 643 023.00 | 10 694 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 005 881.00 | 40 505.00 | 1 965 375.00 | 2 005 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 570 000.00 | 10 570 000.00 | | 10 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 187 409.00 | 217 555.00 | | 187 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 000.00 | -30 146.00 | | -358 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 282.00 | 2 827.00 | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 10 413 142.00 | 10 771 687.00 | | 10 413 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 569.00 | | | 189 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 3 579.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 6 012.00 | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 851.00 | 3 769.00 | | 28 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 881.00 | 13 360.00 | | 229 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 643 023.00 | 10 785 048.00 | | 10 643 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 764.00 | 13 360.00 | | 51 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 053 933.00 | | | 6 053 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055 506.00 | 583 115.00 | | 6 055 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 268 494.00 | | | 6 268 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269 521.00 | 561 439.00 | | 6 269 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 015.00 | 21 676.00 | | -214 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 13 634.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 616.00 | 659 850.00 | | 6 156 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 616.00 | 689 997.00 | | 6 514 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 000.00 | -30 146.00 | | -358 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 836 292.00 | 2 275 570.00 | | 9 836 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 485 857.00 | 5 141 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 330.00 | 6 485 857.00 | 5 431 674.00 | 194 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 330.00 | | 290 322.00 | 194 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 418.00 | 461 234.00 | | 23 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812 873.00 | 1 814 336.00 | | 9 812 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 5 860.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 5 860.00 | | 4 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | 1 027.00 | 1 573.00 | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 41 532.00 | 1 573.00 | 2 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 377 984.00 | 2 660.00 | 375 324.00 | 377 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403 596.00 | 3 403 596.00 | | 3 403 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 440.00 | 3 418 116.00 | 375 324.00 | 3 793 440.00 |