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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 565.00 | 1 680.00 | 20 885.00 | 22 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650 151.00 | | 1 650 151.00 | 1 650 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 879.00 | 1 680.00 | 8 783 199.00 | 8 784 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 155 155.00 | | 155 155.00 | 155 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 1 740 458.00 | | 1 740 458.00 | 1 740 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 957.00 | | 2 103 957.00 | 2 103 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 837.00 | 1 680.00 | 10 887 156.00 | 10 888 837.00 |
CU Autres participations | 7 112 163.00 | | 7 112 163.00 | 7 112 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 570 000.00 | | | 10 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 800 082.00 | | | 10 800 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 156.00 | | | 10 887 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 851 745.00 | | | 2 851 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851 745.00 | | | 2 851 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641 906.00 | | | 2 641 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642 655.00 | | | 2 642 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 427.00 | | | 2 972 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 270.00 | | | 2 875 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 770 987.00 | | 2 655 798.00 | 8 770 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 641 906.00 | 8 762 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641 906.00 | 8 784 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | 21 481.00 | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769 903.00 | | 2 634 316.00 | 8 769 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 1 318.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 1 318.00 | | 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 300.00 | 9 300.00 | 154 000.00 | 163 300.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |