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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 418.00 | 4 662.00 | 18 755.00 | 23 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 236 165.00 | | 2 236 165.00 | 2 236 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 836 291.00 | 4 662.00 | 9 831 628.00 | 9 836 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 682.00 | | 252 682.00 | 252 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
CF Disponibilités | 497 837.00 | | 497 837.00 | 497 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 419.00 | | 953 419.00 | 953 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 789 711.00 | 4 662.00 | 10 785 048.00 | 10 789 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 576 707.00 | | 7 576 707.00 | 7 576 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 570 000.00 | 10 570 000.00 | | 10 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 6 592.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 217 555.00 | 125 257.00 | | 217 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 146.00 | 97 156.00 | | -30 146.00 |
DK Provisions réglementées | 2 827.00 | 1 076.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 10 771 687.00 | 10 800 082.00 | | 10 771 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 3 499.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 4 519.00 | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769.00 | 79 054.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 360.00 | 87 073.00 | | 13 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 048.00 | 10 887 156.00 | | 10 785 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 360.00 | 87 074.00 | | 13 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 115.00 | 2 851 745.00 | | 583 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 439.00 | 2 642 654.00 | | 561 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 676.00 | 209 090.00 | | 21 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 29 517.00 | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 850.00 | 2 972 426.00 | | 659 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 997.00 | 2 875 270.00 | | 689 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 146.00 | 97 156.00 | | -30 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 879.00 | | 1 631 050.00 | 8 784 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 637.00 | 9 812 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 637.00 | 9 836 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 565.00 | | 853.00 | 22 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762 314.00 | | 1 630 197.00 | 8 762 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 2 983.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 2 983.00 | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 249 007.00 | 2 226.00 | 246 781.00 | 249 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 932.00 | 8 151.00 | 246 781.00 | 254 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |