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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 695 855.00 | | 2 695 855.00 | 2 695 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 266 624.00 | | 23 266 624.00 | 23 266 624.00 |
BZ Autres créances | 136 212.00 | | 136 212.00 | 136 212.00 |
CF Disponibilités | 267 229.00 | | 267 229.00 | 267 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 441.00 | | 403 441.00 | 403 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 670 065.00 | | 23 670 065.00 | 23 670 065.00 |
CU Autres participations | 20 570 768.00 | | 20 570 768.00 | 20 570 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 415 402.00 | 1 000.00 | | 8 415 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 488.00 | | | 207 488.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 865.00 | | | -270 865.00 |
DK Provisions réglementées | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 8 357 476.00 | | | 8 357 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 985 776.00 | | | 7 985 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 053.00 | | | 240 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 312 589.00 | | | 15 312 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 670 065.00 | | | 23 670 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 813.00 | | | 326 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 451.00 | | | -6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 352.00 | | | 291 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 865.00 | | | -270 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 266 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 266 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 266 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 266 624.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 985 776.00 | | | 7 985 776.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 695 855.00 | 6 778.00 | 2 689 077.00 | 2 695 855.00 |
VB T. V. A. | 136 212.00 | 136 212.00 | | 136 212.00 |
VI Groupe et associés | 240 053.00 | 240 053.00 | | 240 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 904 880.00 | | | 14 904 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 067.00 | 142 990.00 | 2 689 077.00 | 2 832 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 312 589.00 | 326 813.00 | | 15 312 589.00 |