| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 691.00 | 28 875.00 | 45 816.00 | 74 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 236.00 | 4 403.00 | 17 833.00 | 22 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 311 323.00 | 2 689 077.00 | 10 622 246.00 | 13 311 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 728 296.00 | 4 722 355.00 | 39 005 941.00 | 43 728 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 662.00 | | 996 662.00 | 996 662.00 |
BZ Autres créances | 1 399 016.00 | | 1 399 016.00 | 1 399 016.00 |
CF Disponibilités | 117 963.00 | | 117 963.00 | 117 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 368.00 | | 2 588 368.00 | 2 588 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 316 664.00 | 4 722 355.00 | 41 594 309.00 | 46 316 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852 533.00 | | | 852 533.00 |
CU Autres participations | 30 273 591.00 | 2 000 000.00 | 28 273 591.00 | 30 273 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 094 421.00 | 11 837 454.00 | | 13 094 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 866 793.00 | 1 600 505.00 | | 2 866 793.00 |
DH Report à nouveau | -8 096 140.00 | -4 364 113.00 | | -8 096 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 805.00 | -3 732 026.00 | | -1 288 805.00 |
DK Provisions réglementées | 542 275.00 | 300 655.00 | | 542 275.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 545.00 | 5 642 474.00 | | 7 118 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 861 800.00 | 15 057 251.00 | | 16 861 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 021 642.00 | 7 672 420.00 | | 8 021 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 457.00 | | | 525 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328 289.00 | 4 362 020.00 | | 8 328 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 884.00 | 364 794.00 | | 164 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 137.00 | 452 008.00 | | 502 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
EA Autres dettes | | 177 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 686.00 | 64 025.00 | | 65 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 475 764.00 | 28 155 427.00 | | 34 475 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 594 309.00 | 33 797 901.00 | | 41 594 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 592 322.00 | 5 455 756.00 | | 9 592 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 004.00 | | 1 946 004.00 | 1 946 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 004.00 | | 1 946 004.00 | 1 946 004.00 |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 620.00 | 171 975.00 | | 241 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 665.00 | 171 975.00 | | 241 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 665.00 | -171 975.00 | | -241 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 256.00 | 2 199 563.00 | | 3 314 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 061.00 | 5 931 590.00 | | 4 603 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 805.00 | -3 732 026.00 | | -1 288 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 959 823.00 | | 12 368 473.00 | 35 959 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600 000.00 | 43 584 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600 000.00 | 43 728 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 65 940.00 | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 882 382.00 | | 12 302 533.00 | 35 882 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | 27 937.00 | | 5 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 24 898.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 3 039.00 | | 1 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 655.00 | 241 620.00 | | 300 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689 077.00 | | | 4 689 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989 732.00 | 241 620.00 | | 4 989 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 861 800.00 | | | 16 861 800.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 021 642.00 | | 8 021 642.00 | 8 021 642.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 884.00 | 164 884.00 | | 164 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 311 323.00 | 852 533.00 | 12 458 791.00 | 13 311 323.00 |
UX Autres créances clients | 996 662.00 | 996 662.00 | | 996 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VC Groupe et associés | 391 933.00 | 391 933.00 | | 391 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 860.00 | 523 860.00 | | 523 860.00 |
VI Groupe et associés | 8 233 357.00 | 8 233 357.00 | | 8 233 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 139 410.00 | | | 2 139 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973 900.00 | 973 900.00 | | 973 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 781 728.00 | 3 322 938.00 | 12 458 791.00 | 15 781 728.00 |
VW T.V.A. | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 475 764.00 | 9 592 322.00 | 8 021 642.00 | 34 475 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | 6 330.00 | | 7 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 422.00 | 185 052.00 | | 143 422.00 |
ST Autres comptes | 252 940.00 | 171 564.00 | | 252 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 329.00 | 68 641.00 | | 170 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 562.00 | 287 060.00 | | 301 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 551.00 | 5 409.00 | | 8 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 803.00 | 11 739.00 | | 15 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 334.00 | 193 394.00 | | 86 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 398.00 | 52 003.00 | | 79 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 254.00 | 712 316.00 | | 868 254.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |