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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 446.00 | 2 304.00 | 2 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 699 580.00 | 2 689 077.00 | 10 503.00 | 2 699 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 454 858.00 | 2 689 523.00 | 20 765 335.00 | 23 454 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 727.00 | | 373 727.00 | 373 727.00 |
BZ Autres créances | 1 111 366.00 | | 1 111 366.00 | 1 111 366.00 |
CF Disponibilités | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 143.00 | | 1 549 143.00 | 1 549 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 004 002.00 | 2 689 523.00 | 22 314 478.00 | 25 004 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
CU Autres participations | 20 752 528.00 | | 20 752 528.00 | 20 752 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 631 948.00 | 8 415 402.00 | | 8 631 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 865.00 | 207 488.00 | | 271 865.00 |
DH Report à nouveau | -271 865.00 | -1 000.00 | | -271 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 092 248.00 | -270 865.00 | | -4 092 248.00 |
DK Provisions réglementées | 128 680.00 | 6 451.00 | | 128 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 380.00 | 8 357 476.00 | | 4 668 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 827 055.00 | 7 985 776.00 | | 8 827 055.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 336 759.00 | 7 000 000.00 | | 7 336 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 893.00 | 240 053.00 | | 1 099 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 86 760.00 | | 87 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 926.00 | | | 255 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 646 099.00 | 15 312 589.00 | | 17 646 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 314 478.00 | 23 670 065.00 | | 22 314 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 540.00 | 326 813.00 | | 1 532 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 689 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 970 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 229.00 | 6 451.00 | | 122 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 229.00 | -6 451.00 | | -122 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 463.00 | 20 487.00 | | 1 136 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 711.00 | 291 352.00 | | 5 228 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 092 248.00 | -270 865.00 | | -4 092 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 266 624.00 | | 308 204.00 | 23 266 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 970.00 | 23 452 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 970.00 | 23 454 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 266 624.00 | | 305 454.00 | 23 266 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 451.00 | 122 229.00 | | 6 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 689 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 451.00 | 2 811 306.00 | | 6 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 689 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 827 055.00 | 50 256.00 | | 8 827 055.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 336 759.00 | | | 7 336 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 444.00 | 110 444.00 | | 110 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 699 580.00 | 10 503.00 | 2 689 077.00 | 2 699 580.00 |
UX Autres créances clients | 373 727.00 | 373 727.00 | | 373 727.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 893.00 | 1 099 893.00 | | 1 099 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191 294.00 | | | 1 191 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099 893.00 | 1 099 893.00 | | 1 099 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 063.00 | 1 527 986.00 | 2 689 077.00 | 4 217 063.00 |
VW T.V.A. | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 646 099.00 | 1 532 540.00 | | 17 646 099.00 |