| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 691.00 | 3 977.00 | 70 714.00 | 74 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 364.00 | 1 386.00 | 2 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 208 791.00 | 2 689 077.00 | 7 519 713.00 | 10 208 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 959 823.00 | 4 694 418.00 | 31 265 405.00 | 35 959 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
BZ Autres créances | 2 096 857.00 | | 2 096 857.00 | 2 096 857.00 |
CF Disponibilités | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 497.00 | | 2 532 497.00 | 2 532 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 492 320.00 | 4 694 418.00 | 33 797 901.00 | 38 492 320.00 |
CU Autres participations | 25 673 591.00 | 2 000 000.00 | 23 673 591.00 | 25 673 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 837 454.00 | 8 631 948.00 | | 11 837 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 505.00 | 271 865.00 | | 1 600 505.00 |
DH Report à nouveau | -4 364 113.00 | -271 865.00 | | -4 364 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 732 026.00 | -4 092 248.00 | | -3 732 026.00 |
DK Provisions réglementées | 300 655.00 | 128 680.00 | | 300 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 474.00 | 4 668 380.00 | | 5 642 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 057 251.00 | 8 827 055.00 | | 15 057 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 672 420.00 | 7 336 759.00 | | 7 672 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362 020.00 | 1 099 893.00 | | 4 362 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 794.00 | 87 127.00 | | 364 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 008.00 | 255 926.00 | | 452 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
EA Autres dettes | 177 041.00 | 1 588.00 | | 177 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 025.00 | 31 883.00 | | 64 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 155 427.00 | 17 646 099.00 | | 28 155 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 797 901.00 | 22 314 478.00 | | 33 797 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 455 756.00 | 1 532 540.00 | | 5 455 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 332.00 | | 974 332.00 | 974 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 332.00 | | 974 332.00 | 974 332.00 |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 560 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 975.00 | 122 229.00 | | 171 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 975.00 | 122 229.00 | | 171 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 975.00 | -122 229.00 | | -171 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 563.00 | 1 136 463.00 | | 2 199 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 590.00 | 5 228 711.00 | | 5 931 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 732 026.00 | -4 092 248.00 | | -3 732 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 454 858.00 | | 12 628 714.00 | 23 454 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 749.00 | 35 882 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 749.00 | 35 959 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 452 108.00 | | 12 554 023.00 | 23 452 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 4 895.00 | | 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 918.00 | | 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 680.00 | 171 975.00 | | 128 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689 077.00 | 2 000 000.00 | | 2 689 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 757.00 | 2 171 975.00 | | 2 817 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 057 251.00 | 30 000.00 | | 15 057 251.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 672 420.00 | | 7 672 420.00 | 7 672 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 794.00 | 364 794.00 | | 364 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 041.00 | 177 041.00 | | 177 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 208 791.00 | 869 714.00 | 9 339 077.00 | 10 208 791.00 |
UX Autres créances clients | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
VB T. V. A. | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VC Groupe et associés | 880 448.00 | 880 448.00 | | 880 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 362 020.00 | 4 362 020.00 | | 4 362 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 280 452.00 | | | 6 280 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082 678.00 | 1 082 678.00 | | 1 082 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 505 963.00 | 3 166 886.00 | 9 339 077.00 | 12 505 963.00 |
VW T.V.A. | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 155 427.00 | 5 455 756.00 | 7 672 420.00 | 28 155 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | 2 161.00 | | 6 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 052.00 | 64 240.00 | | 185 052.00 |
ST Autres comptes | 171 564.00 | 142 606.00 | | 171 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 641.00 | 16 946.00 | | 68 641.00 |
YT Sous‐traitance | | 343.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 060.00 | 32 870.00 | | 287 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 409.00 | 5 677.00 | | 5 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 739.00 | 7 838.00 | | 11 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 394.00 | 55 139.00 | | 193 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 003.00 | 6 921.00 | | 52 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 316.00 | 257 004.00 | | 712 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |