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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 22.00 | 229.00 | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 214.00 | 6 171.00 | 24 043.00 | 30 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 644.00 | 6 193.00 | 32 451.00 | 38 644.00 |
BT Marchandises | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 191.00 | | 677 191.00 | 677 191.00 |
BZ Autres créances | 383 043.00 | | 383 043.00 | 383 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 744.00 | | 1 189 744.00 | 1 189 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 388.00 | 6 193.00 | 1 222 195.00 | 1 228 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
DL TOTAL (I) | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 389.00 | | | 229 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
EA Autres dettes | 820 358.00 | | | 820 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 245.00 | | | 1 075 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 195.00 | | | 1 222 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 245.00 | | | 1 075 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 779.00 | | 871 779.00 | 871 779.00 |
FG Production vendue services | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 952.00 | | 1 054 952.00 | 1 054 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 307.00 | | | 1 058 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 884.00 | | | 1 016 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 626.00 | | 26 033.00 | 12 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 8 179.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 38 644.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | | 22 182.00 | 8 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | 3 600.00 | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 5 799.00 | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 5 778.00 | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 387.00 | 229 387.00 | | 229 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 358.00 | 820 358.00 | | 820 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 677 191.00 | 677 191.00 | | 677 191.00 |
VB T. V. A. | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 538.00 | 360 538.00 | | 360 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 765.00 | 1 069 586.00 | 8 179.00 | 1 077 765.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 794.00 | 1 062 794.00 | | 1 062 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
ST Autres comptes | 128 702.00 | | | 128 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
YT Sous‐traitance | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 462.00 | | | 486 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |